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反击做空?跟谁学再披露财务数据:现金收入已超33亿元

2020-4-9 22:00| 发布者: 编辑003| 查看: 4| 评论: 0|来自: 新京报网

摘要:   北京时间4月9日19时,跟谁学召开了投资者沟通电话会,向所有投资人披露了公司多个维度的详细数据。   此前4月8日,跟谁学举行媒体沟通会,跟谁学创始人、董事长兼CEO陈向东对做空报告提出的质疑进行回复。   ...

  北京时间4月9日19时,跟谁学召开了投资者沟通电话会,向所有投资人披露了公司多个维度的详细数据。

  此前4月8日,跟谁学举行媒体沟通会,跟谁学创始人、董事长兼CEO陈向东对做空报告提出的质疑进行回复。

  投资者沟通电话会上高管披露:

  截至2019年12月31日,公司总计持有现金及现金等价物折合人民币7400万元,短期投资折合人民币14.7亿元,长期投资折合人民币11.9亿元。其中人民币资产由境内的七家实体持有,主要来源于IPO的美元资产由境外开曼主体持有,且IPO后从未进行过结汇入境交易。

  境内现金及现金等价物存放于招商银行北京分行西二旗支行、招商银行北京分行上地支行、招商银行北京分行清华园支行、建设银行上海七宝支行、建设银行闵行支行、北京银行中关村分行等。其中,存放于招商银行人民币711万元;建设银行人民币406万元;北京银行49万元。花旗银行美元885万元。

  短期投资和长期理财投资主要为花旗银行1.89亿美元,招商银行6.37亿元,兴业银行6.92亿元,以上金额还未包括我们根据预期收益率确认并计入资产负债表OCI的理财收益,合计金额为美元28.9万及人民币586.8万元,该部分收益在实际收到时会计入损益表的Interest Income。

  跟谁学数据指出,第三季度末和年末的现金及现金等价物,以及短期投资的平均余额为13亿元,对应利息收入1000万元以及OCI净增加额350万元,能够估算出我们持有的短期投资的年化收益水平在4.15%左右,符合市场上的公允水平。持有的美元产品即期收益率受到interest rate,credit spread,and time remaining等因素的影响,暂时呈偏低水平,因此拉低了我们理财投资的整体收益水平,IPO美元始终在境外,没有入境。

  跟谁学方面表示,从财务数据来看,2019年经营净现金流入12.85亿元,现金及现金等价物、短期投资及长期投资中的理财产品投资余额较年初增加24.98亿元,全年non-GAAP净利润为2.869亿元。从财务结果来看,我们的现金流、现金余额及净利润都处于同向增长中,与经营现金流为负,现金余额持续下降并持续亏损的企业截然不同。2019年,跟谁学的现金收入已经达到33.58亿元。

  此外,跟谁学介绍,根据权威机构Questmobile的数据,2019年下半年,跟谁学和高途课堂两个主app MNU总计新增221万,在教培行业的app新增排行中排名第三。

  关于企业所得税:20-F中披露的所得税费用为1700万元,按照会计准则,所得税费用中不仅包含实际应支付的所得税,还应当包含递延所得税造成的税务影响,其金额可在20-F中找到清晰的前后映衬。我们实际支付了34万元所得税,按照企业所得税法的规定,每个纳税主体的累计亏损均可在未来五个年度内进行税前弥补。

  关于2B 业务:跟谁学的K-12全部为2C业务,直接面向学生,没有经销商或渠道商。其他收入中的成蹊商学院去年的销售收入为2600万元,占全年收入的1.22%。

  关于关联方交易:首先,百家云图和百家视联不是跟谁学的关联方,其次,我们2019年与百家视联和百家云图没有发生任何交易。关联方优联环球,2019年我们向其净支付的采购金额为300万元,占公司全年各成本费用加总的0.16%。并且,请注意,是我们向其支付采购款,而非由优联环球向我们输送利润,与做空报告是完全相反的方向。

  郑州购楼:我们郑州购楼对价为3.3亿元人民币,建筑面积68000平方米,折合约4850元每平方米,周边楼宇均价在8000元左右,我们认为灰熊报告中提到的7500万元投资,折合每平方米1000元左右的购楼款,在郑州这样的新兴二线省会城市购楼,是缺乏最基本的商业常识的。

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